常德市图书馆2017年度部门决算公开
常德市图书馆2017年度部门决算公开
第一部分 图书馆概况
一、主要职能
单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。
二、部门决算单位构成
单位设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部。
第二部分 图书馆2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 图书馆2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计1104.93万元，与2016年收入决算数1019.79万元相比，增加了85.14万元；2017年支出总计1043.19万元，与2016年决算数917.38万元相比，增加了125.81万元。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年全年收入1104.93万元，其中：一般预算拨款929.41万元，占全年收入的84%；免费开放补助50.00万元，占全年收入的5%；纳入预算管理的非税收入23.11万元，占全年收入的2%；年初结转102.41万元（中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金99.92万元，非税超收2.49万元），占全年收入的9%。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年全年支出1043.19万元，其中：人员支出决算数为426.86万元，占全年支出的41%；公用支出决算数为194.06万元，占全年支出的19%；对个人和家庭补助支出决算数为203.29万元，占全年支出的19%；其他资本性支出决算数为27.18万元，占全年支出的3%；项目支出决算数为191.80万元，占全年支出的18%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入1104.93万元，与2016财政拨款年收入决算数1019.79万元相比，增加了85.14万元；2017年财政拨款支出总计1043.19万元，与2016年财政拨款决算数917.38万元相比，增加了125.81万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款支出数1043.19万元与上年支出决算数917.38万元相比增加了125.81万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年全年支出1043.19万元，其中：人员支出决算数为426.86万元，占全年支出的41%；公用支出决算数为194.06万元，占全年支出的19%；对个人和家庭补助支出决算数为203.29万元，占全年支出的19%；其他资本性支出决算数为27.18万元，占全年支出的3%；项目支出决算数为191.8万元，占全年支出的18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出数为1043.19万元，比年初预算数753.49万元增加了289.70万元，增加了公共文化服务体系建设绩效奖励资金25万元，工资、维修费等264.70万元。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为851.39万元，其中：工资福利支出426.86万元，占全年支出的50%；商品和服务支出194.06万元，占全年支的23%；对个人和家庭补助支出203.29万元，占全年支的24%；其他资本性支出27.18万元，占全年支的3%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.86万元（其中公务接待费2.41万元，公务用车运行维护费4.45万元），比年初预算13.17万元（其中公务接待费7.17万元，公务用车运行维护费6万元）减少6.31万元。与上年公共预算财政拨款“三公”经费支出2.99万元（其中公务接待费1.74万元，公务用车运行维护费1.25万元）增加了3.87万元。公务用车运行维护费增加，是因为增加了送书下乡活动次数及开展分馆、流通点图书馆流转、业务指导以及全市评估定级督导、检查等,公务接待费增加主要是因为单位为迎接第六次全国公共图书馆评估进行业务培训指导等相关活动及地州图书馆调研交流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出，公务用车运行维护费4.45万元；公务接待费支出2.41万元，接待27批次358人次。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2017 年度机关运行经费支出174.95万元，比2016年机关运行经费支出238.35万元，减少了63.40万元，降低27%。主要原因是：2017年类档定额标准由2016年的2.25万元下调到1.80万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购支出总额196.76万元，其中：政府采购货物支出102.00万元、政府采购工程支出43.93 万元、政府采购服务支出50.83万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本单位无车辆，无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位部门预算绩效管理严格按照上级要求开展。
第四部分 名词解释
1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
收入支出决算总表 | |||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1002.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 984.66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 58.53 | ||
本年收入合计 | 9 | 1002.52 | 本年支出合计 | 22 | 1043.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 102.41 | 年末结转和结余 | 24 | 61.74 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1104.93 | 合计 | 26 | 1104.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1002.52 | 1002.52 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 943.99 | 943.99 | |||||
20701 | 文化 | 943.99 | 943.99 | |||||
2070104 | 图书馆 | 943.99 | 943.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.53 | 58.53 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.53 | 58.53 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1043.19 | 851.39 | 191.80 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 984.66 | 792.86 | 191.80 | |||
20701 | 文化 | 984.66 | 792.86 | 191.80 | |||
2070104 | 图书馆 | 984.66 | 792.86 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.53 | 58.53 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.53 | 58.53 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 | ||||
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1002.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 984.66 | 984.66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 58.53 | 58.53 | |||
本年收入合计 | 9 | 1002.52 | 本年支出合计 | 23 | 1043.19 | 1043.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 102.41 | 年末结转和结余 | 24 | 61.73 | 61.74 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 102.41 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1104.93 | 合计 | 28 | 1104.92 | 1104.93 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1043.19 | 851.39 | 191.80 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 984.66 | 792.86 | 191.80 |
20701 | 文化 | 984.66 | 792.86 | 191.80 |
2070104 | 图书馆 | 984.66 | 792.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.53 | 58.53 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.53 | 58.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 | |
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | ||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 851.39 | 630.15 | 221.24 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 792.86 | 571.62 | 221.24 |
20701 | 文化 | 792.86 | 571.62 | 221.24 |
2070104 | 图书馆 | 792.86 | 571.62 | 221.24 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.53 | 58.53 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.53 | 58.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 | |
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。
| ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | |||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 851.39 | 630.15 | 221.24 | ||
一、工资福利支出 | 426.86 | 426.86 | |||
基本工资 | 274.34 | 274.34 | |||
津贴补贴 | 29.78 | 29.78 | |||
其他社会保障缴费 | 24.98 | 24.98 | |||
绩效工资 | 42.30
| 42.30
| |||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.46 | 55.46 | |||
二、商品和服务支出 | 194.06 | 194.06 | |||
办公费 | 30.31 | 30.31 | |||
咨询费 | 3.40 | 3.40 | |||
水费
| 3.86 | 3.86 | |||
电费 | 12.52 | 12.52 | |||
邮电费 | 3.18 | 3.18 | |||
物业管理费 | 20.16 | 20.16 | |||
差旅费
| 10.53 | 10.53 | |||
维修费 | 51.83 | 51.83 | |||
会议费 | 0.59 | 0.59 | |||
培训费 | 5.94 | 5.94 | |||
公务接待费 | 2.41 | 2.41 | |||
劳务费 | 7.45 | 7.45 | |||
工会经费 | 9.25 | 9.25 | |||
福利费 | 17.92 | 17.92 | |||
其他交通费 | 4.45 | 4.45 | |||
其他商品和服务支出 | 10.26 | 10.26 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 203.29 | 203.29 | |||
退休费 | 42.37 | 42.37 | |||
生活补助 | 114.40 | 114.40 | |||
住房公积金 | 43.39 | 43.39 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 3.13 | 3.13 | |||
四、其他资本性支出 | 27.18 | 27.18 | |||
办公设备购置 | 27.18 | 27.18 | |||
五、对企事业单位的补贴 | |||||
企业政策性补贴 | |||||
事业单位补贴 | |||||
…… | |||||
其他对企事业单位的补贴 | |||||
六、债务利息支出 | |||||
国内债务付息 | |||||
国外债务付息 | |||||
七、其他支出 | |||||
赠与 | |||||
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门名称：常德市图书馆 | 金额单位：万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 6.86 |
1.因公出国（境）费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | |
（1）公务用车购置费 | |
（2）公务用车运行维护费 | 4.45 |
3.公务接待费 | 2.41 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国（境）团组数（个） | |
2.因公出国（境）人数（人） | |
3.公务用车购置数（辆） | |
4.公务用车保有量（辆） | |
5.公务接待批次（批） | 27 |
6.公务接待人数（人） | 358 |
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |
4.注明公务接待批次和人数。
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