常德市图书馆2018年度部门决算公开
第一部分 图书馆概况
一、主要职能
单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。
二、部门决算单位构成
单位设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部。
第二部分 图书馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 图书馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计1448.32万元，与2017年收入决算数1104.90万元比，增加了343.42万元；2018年支出总计1047.28万元，与2017年决算数1043.19万元比，增加了4.09万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年全年收入1448.32万元，其中：一般预算拨款809.24万元，占全年收入的56%；免费开放补助50.00万元，占全年收入的3%；追加了资金526.14万元，占全年收入的37%（其中数字图书馆建设预拨资金300万元，数字图书馆推广工程资源建设资金29万元，中央补助地方公共文化服务体系建设提质改造资金50万元，公开课资源建设资金22.50万元，盲人数字阅读推广智能听书机15万元，购书经费40万元，公用经费补助30万元，人员经费39.64万元）；纳入预算管理的非税收入1.2万元；年初结转61.74万元，占全年收入的4%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年人员支出决算数为529.31万元，占全年支出的51%；公用支出决算数为189.15万元，占全年支出的18%；对个人和家庭补助支出决算数为79.95万元，占全年支出的8%；其他资本性支出决算数为33.76万元，占全年支出的3%；项目支出决算数为215.12万元，占全年支出的20%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1448.32万元，与2017年财政拨款收入决算数1104.9万元比，增加了343.42万元；2018年财政拨款支出总计1047.28万元，与2017年财政拨款决算数1043.19万元比，增加了4.09万元。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数为1047.28万元，与上年决算数1043.19万元相比,增加了4.09万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年人员支出决算数为529.31万元，占全年支出的51%；公用支出决算数为189.15万元，占全年支出的18%；对个人和家庭补助支出决算数为79.95万元，占全年支出的8%；其他资本性支出决算数为33.76万元，占全年支出的3%；项目支出决算数为215.12万元，占全年支出的20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出数为1047.28万元，比年初预算数860.44万元,增加了186.84万元。增加了人员经费、维修费及其他资本性支出等101.84万元；增加了购书经费40万元；公用经费补助30万元；盲人数字阅读推广智能听书机15万元。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为832.16万元，其中：工资福利支出529.31万元，占全年支出的63%；商品和服务支出189.14万元，占全年支出的23%；对个人和家庭补助支出79.94万元，占全年支出的10%；其他资本性支出33.76万元，占全年支出的4%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.11万元（公务接待费1.11万元），比年初预算8.28万元（公务接待费8.28万元）减少了7.17万元，与上年公共预算财政拨款“三公”经费支出2.41万元（公务接待费2.41万元）减少了1.3万元，单位严格遵守内部控制管理制度，厉行节约，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出，无公务用车运行维护费；公务接待费支出1.11万元，接待18批次196人次。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2018 年度机关运行经费支出73.04万元，比2017年机关运行经费支出71.98万元,增加了1.06 万元，增长1%。主要原因是 2018年安置军转家属1人。
（二）政府采购支出情况。
本单位2018年度政府采购支出总额215.90万元，其中：政府采购货物支出157.46万元、政府采购服务支出58.44万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本单位无车辆，无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位部门预算绩效管理严格按照上级要求开展。
第四部分 名词解释
1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
收入支出决算总表 | |||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1386.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 970.11 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 77.17 | ||
本年收入合计 | 9 | 1386.59 | 本年支出合计 | 22 | 1047.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 61.74 | 年末结转和结余 | 24 | 401.04 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1448.32 | 合计 | 26 | 1448.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1386.59 | 1386.59 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1309.42 | 1309.42 | |||||
20701 | 文化 | 1309.42 | 1309.42 | |||||
2070104 | 图书馆 | 1309.42 | 1309.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.17 | 77.17 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.27 | 20.27 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1047.28 | 832.16 | 215.12 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 970.11 | 754.99 | 215.12 | |||
20701 | 文化 | 970.11 | 754.99 | 215.12 | |||
2070104 | 图书馆 | 970.11 | 754.99 | 215.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.17 | 77.17 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.27 | 20.27 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | ||||
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1386.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 970.11 | 970.11 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 77.17 | 77.17 | |||
本年收入合计 | 9 | 1386.59 | 本年支出合计 | 23 | 1047.28 | 1047.28 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 61.74 | 年末结转和结余 | 24 | 401.04 | 401.04 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 61.74 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1448.32 | 合计 | 28 | 1448.32 | 1448.32 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1047.28 | 832.16 | 215.12 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 970.11 | 754.99 | 215.12 |
20701 | 文化 | 970.11 | 754.99 | 215.12 |
2070104 | 图书馆 | 970.11 | 754.99 | 215.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.17 | 77.17 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.27 | 20.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | |
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | ||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 832.16 | 609.25 | 222.91 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 754.99 | 532.08 | 222.91 |
20701 | 文化 | 754.99 | 532.08 | 222.91 |
2070104 | 图书馆 | 754.99 | 532.08 | 222.91 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.17 | 77.17 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.27 | 20.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | |
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。
| ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | |||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 832.16 | 609.25 | 222.91 | ||
一、工资福利支出 | 529.31 | 529.31 | |||
基本工资 | 260.82 | 260.82 | |||
津贴补贴 | 24.84 | 24.84 | |||
奖金 | 72.98 | 72.98 | |||
其他社会保障缴费 | 26.22 | 26.22 | |||
绩效工资 | 38.70
| 38.70 | |||
住房公积金 | 48.85 | 48.85 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.90 | 56.90 | |||
二、商品和服务支出 | 189.15 | 189.15 | |||
办公费 | 17.50 | 17.50 | |||
咨询费 | |||||
水费
| 5.61 | 5.61 | |||
电费 | 6.94 | 6.94 | |||
邮电费 | 6.29 | 6.29 | |||
物业管理费 | 20.16 | 20.16 | |||
差旅费
| 8.86 | 8.86 | |||
维修费 | 35.96 | 35.96 | |||
会议费 | |||||
培训费 | 4.50 | 4.50 | |||
公务接待费 | 1.11 | 1.11 | |||
劳务费 | 10.93 | 10.93 | |||
工会经费 | 12.83 | 12.83 | |||
福利费 | 18.36 | 18.36 | |||
其他交通费 | 2.32 | 2.32 | |||
其他商品和服务支出 | 37.78 | 37.78 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 79.94 | 79.94 | |||
退休费 | 20.27 | 20.27 | |||
生活补助 | 24.6 | 24.60 | |||
抚恤金 | 2.26 | 2.26 | |||
奖励金 | 30.3 | 30.30 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 2.51 | 2.51 | |||
四、其他资本性支出 | 33.76 | 33.76 | |||
办公设备购置 | 17.90 | 17.90 | |||
专用设备购置 | 14.70 | 14.70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 1.16 | 1.16 | |||
五、对企事业单位的补贴 | |||||
企业政策性补贴 | |||||
事业单位补贴 | |||||
…… | |||||
其他对企事业单位的补贴 | |||||
六、债务利息支出 | |||||
国内债务付息 | |||||
国外债务付息 | |||||
七、其他支出 | |||||
赠与 | |||||
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门名称：常德市图书馆 | 金额单位：万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 1.11 |
1.因公出国（境）费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | |
（1）公务用车购置费 | |
（2）公务用车运行维护费 | |
3.公务接待费 | 1.11 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国（境）团组数（个） | |
2.因公出国（境）人数（人） | |
3.公务用车购置数（辆） | |
4.公务用车保有量（辆） | |
5.公务接待批次（批） | 18 |
6.公务接待人数（人） | 196 |
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |
4.注明公务接待批次和人数。
| |
2018年重大专项资金分配使用情况表 | |||||
单位名称：常德市图书馆 | 单位：万元 | ||||
序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 | |
一 | XXXX项目 | ||||
1 | 常财X指XXX号 | 1.XX单位（县、乡）XX项目XX万元；2.…… | |||
2 | …… | ||||
